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Skills
Experience
Chargée de Trésorerie
VIVALIS SALAF
2025-03 -
Pilotage des budgets et prévisions de trésorerie, suivi des réalisations et analyse des écarts. Gestion et suivi des flux de trésorerie (encaissements, décaissements, positions bancaires) et réalisation des rapprochements bancaires. Élaboration et mise à jour des tableaux de bord de trésorerie et des indicateurs de performance. Gestion des relations bancaires, contrôle des conditions bancaires (intérêts, commissions, agios) et identification des anomalies.
Consultante
FORVIZ MAZARS
2024-12 - 2025-03
Gestion de portefeuille pour le client L’Oréal Maroc, incluant les opérations d’encaissement, préparation et dépôt des chèques et effets. Suivi des flux bancaires, traitement des effets impayés et mise à jour du portefeuille client. Contrôle et fiabilisation des opérations bancaires afin d’assurer la conformité et l’efficacité des processus de trésorerie.
Comptable de Trésorerie
STMICROELECTRONICS
2022-01 - 2024-11
Gestion quotidienne de la trésorerie et des flux financiers, contrôle et traitement des factures fournisseurs ainsi que la préparation des règlements. Gestion des paiements fournisseurs internationaux, suivi des comptes fournisseurs et relances. Comptabilisation des ordres de virement, réalisation des rapprochements bancaires et suivi des avances sur frais de déplacement. Suivi des obligations fiscales (TVA, retenues à la source) et participation aux clôtures comptables mensuelles.
Languages
Francais
fluent
Anglais
fluent
Arabe
fluent
Last updated: 20 klukkutímar síðan